معامله گر پرایس اکشن (ویرایش و اصلاحات جدید)

وقتی می‌خواهید در بازارهای مالی معامله کنید، بهتر است از سبک های معاملاتی آگاه باشید. ممکن است هر فرد سبک معاملاتی خاص خودش را داشته باشد ولی بهتر است در هر زمان و هر برهه زمانی، استراتژی متناسب با آن برهه زمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید و بهترین سود را برداشت کنید. در هنگام انتخاب سبک معاملاتی باید شخصیت، سبک زندگی و منابع خود را مد نظر قرار دهید و با توجه به شرایط بازار بهترین استراتژی را انتخاب کنید. یکی از مطمئن‌ترین روش های معاملاتی استفاده از استراتژی پرایس اکشن می‌باشد. کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز  از جمله کتاب های کاربردی جهت آموزش معامله گری با تحلیل روند قیمت می باشد. همچنین از بهترین و مفید‌ترین و پرفروش‌ترین منابع آموزشی در زمینه پرایس اکشن است.

• پرایس اکشن

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد. برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب‌تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می‌کنند.

اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب­‌تر هستند. در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نشان می‌دهند. با استفاده از برخی روش‌های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می‌توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد. در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.

پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه‌ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند. سوال اصلی آن‌ها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد! بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند). نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد.

• درباره کتاب معامله گر پرایس اکشن

کتاب معامله گر پرایس اکشن لنس بگز در شانزده فصل جامع ارائه شده است. نویسنده دو هدف اصلی را دلیل تالیف کتاب خود دانسته است:

• یکی اطلاعات در مورد دیدگاه خود او به بازارهای مالی و آموزش شیوه استفاده از روش پرایس اکشن برای پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی
• و دیگری توضیحات جامع درباره این که یک معامله‌گر چگونه می‌تواند به روزهای اوج خودش نزدیک شود و به صورت حرفه‌ای در بازار سرمایه فعالیت نماید.

فصل اول به مقدمه و معرفی اختصاص دارد. در فصل دوم به واقعیت بازارها و بازی معامله پی خواهیم برد. آشنایی با ماهیت حقیقی حرکات قیمت و شیوه نگرش نویسنده به بازارها که امکان شناسایی فرصت‌های معاملاتی را می‌دهد. در این فصل علاوه‌بر اینکه با درک جدیدی از بازارها مواجه خواهید شد، نسبت به اینکه چرا معامله‌گران متضرر می‌شوند و چرا برخی سیستم‌های معاملاتی بی‌فایده هستند آگاهی کاملی به دست می‌آورید. در فصل سوم به بررسی تحلیل بازار پرداخته می‌شود. طی آن یاد خواهید گرفت که چطور حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کنید. یاد خواهید گرفت چطور مبنایی برای حرکات آتی قیمت تدوین کنید و در ادامه چگونه این مبانی را با داده‌ها و اطلاعات مربوط به بازار که مرحله به مرحله آشکار می‌شوند، به روز رسانی کنید.

در فصل چهارم کتاب معامله گر پرایس اکشن با معامله به سبک پرایس اکشن آشنا خواهیم شد. می ‌فهمیم که در کجای ساختار بازاری که تدوین و تولید کردیم، فرصت‌های معاملاتی سودده وجود دارد. همچنین با مثال‌هایی به شما نشان داده خواهد شد چطور این فرصت‌های معاملاتی را شناسایی، اجرا و مدیریت کنید. در فصل پنجم برخی از مثال‌های معاملاتی از ابتدا تا انتها بررسی خواهد شد. در فصل ششم اجرای استراتژی در دیگر تایم فریم‌ها، همچنین دیگر بازارها مثل بازار اوراق بهادار و قراردادهای بازار آتی شرح داده می شود.

در فصول بعدی معامله گری به شیوه کسب و کار بررسی خواهد شد

فصل هفتم و هشتم از بقای مالی به وسیله مدیریت مالی و مدیریت مشکلات احتمالی، اطمینان حاصل خواهد شد. فصل نهم به شرح اهداف اختصاص دارد. هدف فصل دهم کتاب معامله گر پرایس اکشن اطمینان از بقای شخصی از طریق کاربرد عملی ابزار و تکنیک‌های روانشناختی است. در فصل یازدهم و دوازدهم دو سند اولیه مورد استفاده در کسب و کار معاملاتی شرح داده خواهد شد.

• اول برنامه معاملاتی که استراتژی مورد استفاده برای کسب سود از بازار را مطرح می‌کند و
• دوم راهنمای روش کار که رویه‌های روزانه پیش از شروع ساعات کاری بازار، در طول آن و پس از آن، مدیریت مشکلات احتمالی و فرایند بررسی معاملات انجام شده را فراهم می‌کند.

در فصل سیزدهم بحث مستندسازی تکمیل شده و ژورنال‌های متعددی مطرح می‌شود که در صورت مواجه با چالش‌ها بدان نیاز خواهید داشت.

در فصول بعدی از کتاب معامله گر پرایس اکشن فرایند تبدیل شدن به یک معامله گر شرح داده می شود

در فصل چهاردهم بر این نکته تاکید می‌شود که تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای (کسب سود مستمر) پایان کار نیست! بلکه سفری در مسیر رشد و پرورش خویش است. در فصل پانزدهم درباره فرایند یادگیری، اصول، ابزار و تکنیک‌های مورد استفاده برای اطمینان از پیشرفت کارآمد از طریق مسیر رشد معامله‌گری خود، صحبت می‌شود. این چیزی است که در بسیاری از کتاب‌های معامله‌گری نخواهید یافت اما به اعتقاد نویسنده حائز اهمیت است. فصل شانزدهم درباره گام برداشتن و ادامه پیشرفت است. در این فصل مسیرهایی برای راه پیش رو به نشان داده می‌شود. برنامه‌ای برای پیشرفت در معامله‌گری از طریق چهار مرحله رشد، تدوین می‌شود.

• درباره نویسنده

لنس بگز یک معامله گر حرفه ای بازار فارکس و بورس می باشد. فعالیت اصلی او در بازار فارکس بوده و در بازارهای دیگری همچون معاملات آتی فعالیت می کند. این معامله گر با  مجموعه پرایس اکشن و ارائه دوره های آموزشی پرایس اکشن خود کمک بزرگی به معامله گران این بازارها کرده و افراد زیادی به روش او معاملات خود را انجام می‌دهند. آقای لنس بگز با ارائه کتاب معامله گر پرایس اکشن سعی کرده تمامی مباحث مربوط به استراتژی پرایس اکشن را در آن ارائه دهد.

لنس بگز درک خوبی از مباحث مهم پرایس اکشن از جمله تجزیه و تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن ساختار بازار، مدیریت ریسک و سرمایه. ترکیب مناطق با احتمال زیاد برای خرید و فروش و روانشناسی معامله گری را داشته است.

• برشی از متن کتاب

مهم‌ترین وظیفه در تحلیل بازار، حفظ آگاهی از ساختار بازار و حس کردن تمایلات و مسیر احتمالی جریان سفارشات آتی است. در جستجوی فرصت‌های معاملاتی گرفتار نشوید. آگاهی موقعیتی خود (از وضعیت کنونی) را حفظ کنید تا فرصت های معاملاتی خودشان را به شما نشان دهند. الگوهای معامله‌گران به دام افتاده خود را به شما نشان خواهند داد. اگر فقط در جستجوی فرصت‌های معاملاتی باشید، آگاهی موقعیتی خود را از دست خواهید داد و در نهایت با معاملاتی مواجهه خواهید شد که با توجه به حرکات و رفتار قیمت در تایم فریم بالاتر، معاملاتی با احتمال پایین خواهند بود. ممکن است معامله‌گرانی را ببینید که به نظر به دام افتاده‌اند، اما در نهایت در می‌یابید که خود به دام افتاده‌اید!

صفحه 270 کتاب معامله گر پرایس اکشن